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　　恒泰现金添利货币型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划 ”） 由金融街证券股份有限公司（以下简称“管理人 ”）担任管理人,由中国证券登记 结算有限责任公司（以下简称“托管人 ”）担任托管人。本集合计划是由恒泰现金添利集合资产管理计划变更而来，经中国证券监督管理委员会《关于准予恒泰现金添利集合资产管理计划合同变更的回函》(机构部函[2022]1072号)准予变更。变更后，本集合计划的托管人、登记机构不变。自2022年10月31日起，“恒泰现金添利集合资产管理计划”正式变更为“恒泰现金添利货币型集合资产管理计划”，同时《恒泰现金添利货币型集合资产管理计划资产管理合同》、《恒泰现金添利货币型集合资产管理计划招募说明书》和《恒泰现金添利货币型集合资产管理计划托管协议》正式生效。

　　依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定以及《恒泰现金添利货币型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”）的约定，本集合计划自《资产管理合同》变更生效日起存续期不得超过3年。根据管理人于2025年10月30日发布的《关于恒泰现金添利货币型集合资产管理计划资产管理合同终止及财产清算的公告》，本集合计划最后运作日为2025年10月30日。本集合计划从2025年10月30日起进入清算流程，由管理人金融街证券股份有限公司、托管人中国证券登记结算有限责任公司、致同会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成集合计划财产清算小组履行集合计划财产清算程序，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

　　（1）本集合计划最后运作日银行存款为193,650,728.24元，其中本金余额为193,485,450.39元，应计利息余额为165,277.85元。清算期间收到管理人自有资金垫付清算交收款180,000元；计提活期存款利息18.69元；支付赎回款193,202,320.62元；支付分红款10,998.69元；支付管理人报酬32,813.96元，支付托管费16,406.94元；支付税费670.18元；支付交易费用为8,317.85元；支付预提费用379,200.00元；支付上海清算所查询服务费100.00元。清算结束日银行存款余额为179,918.69元，其中本金余额为14,622.15元，应计利息余额为165,296.54元。

　　（6）本集合计划最后运作日预提费用为379,200.00元。其中信息披露费350,000.00元，已于2025年11月6日支付；审计费用6,000.00元，已于2025年11月6日支付；律师费用20,000.00元，已于2025年11月5日支付；上海清算所账户维护费1,500.00元和中债登账户维护费1,500.00元,已于2025年11月5日支付；银行汇划费200.00元，已经于2025年10月31日支付;清算期间，增加应付自有资金垫付清算交收款180,000.00元；清算结束日，上述费用支付完毕。